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    T+现金银行如何处理存取款业务

    发布时间:2024-5-8    

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    【问题现象】T+11.6如何在现金银行中处理存取款业务

    【解决方案】现金银行分为现金银行钱流和现金银行出纳,启用不同的模块存取款业务在现金银行中处理的方式不同,具体操作如下(以取现为例):

    1、 单启用现金银行——钱流

    1)点击银行存取款单,在单据中业务类型选择提现,转出账号为工行,转入账号为现金,“保存”并审核

    2)进行现金账号日记账中,点击引入,日记账中会生成一笔现金增加的记录。

    3)进入工行账号中,点击引入会生成一笔银行减少的记录。

    注:若在系统管理”——“账套设置”——“选项设置中勾选现结类单据生效时自动登记现金银行日记账,做完银行存取款单后,系统会自动在转入转出账号中生成增加或减少的记录。

    2、单启用现金银行——出纳模块时,没有现金银行存取款单,可以直接在现金或银行账号中录入数据,并选择对方账号,系统会自动在对方账号中生成相应的增加或减少的记录(注:此功能为T+11.6新增功能)

    1)银行账号,左键序号“点击增行

    2)在新增行的对方账号中录入现金账号,点击保存“。

    3)在对方账号中系统自动生成一笔对应记录。


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