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    用友T+12.1员工预借差旅费应如何处理

    发布时间:2024-5-8    

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    【问题现象】

    员工向企业预借了差旅费,出差后拿费用发票进行报销,多退少补,如何处理?


    【解决方案】

    1、把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如张销售,单位性质为客户/供应商

    2、借出差旅费时,新增一张其他应收单,业务类型选择为借出”, 金额为500

    保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”

    如果选项设置财务中勾上了“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账”则会自动现金银行日记账中增加一条记录,否则还需要在日记账中“引入”。

    3、勾上上述选项的情况下,再到日记账账户中查看,会自动在现金账号中增加一笔“借出差旅费”的记录,日记账账户余额减少。

    4、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况

    A、预借金额比实际报销金额多

    1)新增一张“张销售”的费用单,金额为450

    2)点击往来现金——应收冲应付,结算客户与供应商均为“张销售”,将其他收款单和费用单450元进行冲销

    3)由于当时借出的金额有富余,业务员需归还,则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。

    B、预借金额比实际报销金额多

    1)新增一张“张销售”的往来费用单,金额为600

    2)使用应收冲应付功能,将费用单与其他应收单的500冲销。

    3)由于之前预支的金额不足,业务员垫付了100,所以需再填一张付款单与费用单核销。

    C、如果预借的金额与实际报销金额,直接做应收冲应付即可。

    单据生成凭证如下(以实际报销金额多为例)

    其他应收单生成凭证:

    费用单生成凭证:

    应收冲应付生成凭证如下:

    付款单生成凭证如下:

    :其他应收单是12.1新增单据,当业务类型为借出和付押金时不仅会生成一笔应收,还会在日记账中增加一笔贷方记录,当业务类型为其他应收时只确认应收,不生成日记账。

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